Второй источник выплат: sources/tinvest/sync_events.py (GetDividends,
GetBondCoupons, GetBondEvents) и sources/moex/payouts.py (ISS bondization +
dividends). Приоритет между ними — pricing/payouts.resolve_payouts, решается
на чтении, а не на записи: corporate_action уникален по (instrument_id, kind,
source, source_id), обе версии сосуществуют, и правило можно поменять без
ресинка истории. Амортизация от MOEX идёт в bond_nominal_schedule, а не
в corporate_action — этим типом безраздельно владеет
ledger/corporate_actions.py.
analytics/income.py — metric_income_monthly (факт) и metric_income_calendar
(прошлое и прогноз) с basis paid/announced/history на каждой строке, три
источника числа не смешиваются. analytics/rebalance.py — сделки по
portfolio_target пропорционально внутри бакета, лоты только вниз, покупки не
занимают у ещё не свершившихся продаж. analytics/tax.py — оценка, не замена
справки брокера: дивиденды/купоны gross, реализованный результат из
lot_disposal с переоценкой каждой ноги на свою дату. analytics/benchmarks.py —
TWR индекса на сетке портфеля, kind (price/total_return) не скрывается.
analytics/goals.py — прогресс цели и нужный взнос по trailing XIRR.
Четыре шага зарегистрированы в register_steps: benchmarks после returns
(общая сетка дат), rebalance после allocation (её веса, не пересчитывает),
income и tax после lots (нужен lot_disposal).
SDK t_tech.invest импортируется ровно в client.py: остальной код видит обычные
Decimal и dataclass'ы. Операции читаются по курсору GetOperationsByCursor,
снапшоты GetPortfolio/GetPositions складываются в position_snapshot и
cash_snapshot — только для сверки, аналитика их не читает.
mapper.py — явный словарь OperationType -> EventKind на все значения enum SDK,
покрытый тестом: новый тип должен ломать тест, а не молча уезжать в other.
Покупка с привязанной карты помечается meta.card_funded: деньги пришли снаружи,
баланс счёта их не видел, и для доходности это внешний поток, а не внутреннее
движение.
Dmitry