Отчет брокера
за период с 11.02.2026 по 17.09.2026, дата создания 18.09.2026

Инвестор: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета S930W42 от 11.02.2026


Оценка активов, руб.

Торговая площадкаНачало периодаКонец периодаИзменение за период
Ценные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсего
12345678910
Основной рынок0.000.000.0046 663.303 171.3449 834.64+46 663.30+3 171.34+49 834.64
Итого0.0049 834.64+49 834.64


Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)

ОписаниеСуммаВалюта
123
Входящий остаток0.00RUB
Пополнение счета49 120.87RUB
Сальдо расчетов по сделкам-45 791.96RUB
Комиссия брокера-138.03RUB
Комиссия биржи-19.54RUB
Исходящий остаток3 171.34RUB


Информация о зачислениях денежных средств на ИИС

ГодЛимит, руб.Дата операцииСумма, руб.Основание операцииОстаток лимита (сумма к внесению), руб.
123456
ИИС3
2026Ограничений нет24.02.20262 000.00Зачисление д/с на ИИСОграничений нет
17.04.20261 110.00Зачисление д/с на ИИС
20.04.20263 458.88Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF
28.04.20264 000.81Зачисление д/с на ИИС
28.05.20264 000.00Зачисление д/с на ИИС
28.06.20264 000.00Зачисление д/с на ИИС
23.07.202610 000.00Зачисление д/с на ИИС
13.08.202610 551.18Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF
16.09.202610 000.00Зачисление д/с на ИИС


Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: S930W42

Основной рынокНачало периодаКонец периодаИзменение за периодПлановые показатели
НаименованиеISIN ценной бумагиВалюта рыночной ценыКоличество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штРыночная стоимостьПлановые зачисления по сделкам, штПлановые списания по сделкам, штПлановый исходящий остаток, шт
123456789101112131415161718
Площадка: Фондовый рынок
АэрофлотRU0009062285RUB00130132.034 163.9001304 163.9000130
ЛУКОЙЛRU0009024277RUB0010.0255 206.55 206.50015 206.50001
МТСRU0007775219RUB00170.1176.42 998.800172 998.800017
Московская БиржаRU000A0JR4A1RUB00301146.74 401.000304 401.000030
МосэнергоRU0008958863RUB003 00011.36654 099.5003 0004 099.50003 000
Сбербанк РоссииRU0009029540RUB00203275.895 517.800205 517.800020
СеверстальRU0009046510RUB0070.01626.84 387.60074 387.60007
ТатнефтьRU0009033591RUB0091619.85 578.20095 578.20009
Фонд Корпоративные облигацииRU000A100P44RUB00019.051000.00000
ФосАгроRU000A0JRKT8RUB0022.55 15510 310.000210 310.00002
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB0.000.0046 663.300.0046 663.30
 
Итого по Основному рынку, RUB0.000.0046 663.300.0046 663.30


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по операциямПлановые списания по операциямПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB0.003 171.343 171.340.000.003 171.34
Торговый счет, Основной рынокEUR0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD0.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок0.003 171.343 171.340.000.003 171.34
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России0.003 171.343 171.340.000.003 171.34


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
24.02.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB2 000.000.00
25.02.2026Основной рынокСделка от 24.02.2026RUB0.001 966.72
25.02.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 25.02.2026RUB0.000.39
17.04.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB1 110.000.00
20.04.2026Основной рынокСделка от 17.04.2026RUB0.001 122.67
20.04.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 17.04.2026RUB0.000.22
20.04.2026Основной рынокПеревод д/с с договора 8184V30, ТП Основной рынок на договор S930W42, ТП Основной рынокRUB3 458.880.00
23.04.2026Основной рынокСделка от 22.04.2026RUB2 975.756 365.65
23.04.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 22.04.2026RUB0.001.87
28.04.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB4 000.810.00
29.04.2026Основной рынокСделка от 28.04.2026RUB0.004 036.18
29.04.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 28.04.2026RUB0.000.80
28.05.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB4 000.000.00
29.05.2026Основной рынокСделка от 28.05.2026RUB0.004 004.89
29.05.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 28.05.2026RUB0.000.80
28.06.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB4 000.000.00
30.06.2026Основной рынокСделка от 28.06.2026RUB0.003 996.31
30.06.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 28.06.2026RUB0.000.80
23.07.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB10 000.000.00
24.07.2026Основной рынокСделка от 23.07.2026RUB0.005 273.60
24.07.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 23.07.2026RUB0.0015.82
27.07.2026Основной рынокСделка от 24.07.2026RUB0.004 388.40
27.07.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 24.07.2026RUB0.0013.17
13.08.2026Основной рынокПеревод д/с с договора 8184V30, ТП Основной рынок на договор S930W42, ТП Основной рынокRUB10 551.180.00
14.08.2026Основной рынокСделка от 13.08.2026RUB0.009 469.20
14.08.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 13.08.2026RUB0.002.84
14.08.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 13.08.2026RUB0.0028.41
16.09.2026Основной рынокЗачисление д/сRUB10 000.000.00
17.09.2026Основной рынокСделка от 16.09.2026RUB18 731.0626 875.15
17.09.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 16.09.2026RUB0.0080.63
17.09.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 16.09.2026RUB0.0011.82
Итого, RUB70 827.6867 656.34


Сделки купли/продажи ценных бумаг

Дата заключенияДата расчетовВремя заключенияНаименование ЦБКод ЦБВалютаВидКоличество, шт.Цена²СуммаНКД⁴Комиссия БрокераКомиссия БиржиНомер сделкиКомментарийСтатус сделки⁵
12345678910111213141516
Площадка: Фондовый рынок
24.02.202625.02.202611:23:11Первая-ВечныйПортф БПИФSTMERUBПокупка4394.481 966.720.000.000.3915678045077ЗИ
17.04.202620.04.202615:04:40Первая-ВечныйПортф БПИФSTMERUBПокупка2624.2851 122.670.000.000.2216200841452ЗИ
22.04.202623.04.202615:29:28Первая-ВечныйПортф БПИФSTMERUBПродажа7014.2452 975.750.000.000.6016236032587ЗИ
22.04.202623.04.202615:30:13Первая-ФондКорпОбл БПИФSBRBRUBПокупка34218.6136 365.650.000.001.2716236035304ЗИ
28.04.202629.04.202611:12:15Фонд Корпоративные облигацииSBRBRUBПокупка21618.6864 036.180.000.000.8016333277169ЗИ
28.05.202629.05.202611:08:57Фонд Корпоративные облигацииSBRBRUBПокупка21218.8914 004.890.000.000.8016579796740ЗИ
28.06.202630.06.202612:04:55Фонд Корпоративные облигацииSBRBRUBПокупка21318.7623 996.310.000.000.8016923118209ЗИ
23.07.202624.07.202617:04:07Сбербанк РоссииSBERRUBПокупка3263.68791.040.002.370.0017246055391ЗИ
23.07.202624.07.202617:04:12Сбербанк РоссииSBERRUBПокупка17263.684 482.560.0013.450.0017246055744ЗИ
24.07.202627.07.202608:11:17Московская БиржаMOEXRUBПокупка10146.281 462.800.004.390.0017267798505ЗИ
24.07.202627.07.202608:11:38Московская БиржаMOEXRUBПокупка20146.282 925.600.008.780.0017267799171ЗИ
13.08.202614.08.202616:45:46ЛУКОЙЛLKOHRUBПокупка14 534.54 534.500.0013.601.3617476864892ЗИ
13.08.202614.08.202616:46:25ТатнефтьTATNRUBПокупка9548.34 934.700.0014.811.4817476869116ЗИ
16.09.202617.09.202610:51:25МТСMTSSRUBПокупка2189.8379.600.001.140.1217727970049ЗИ
16.09.202617.09.202610:51:51МосэнергоMSNGRUBПокупка1 0001.4391 439.000.004.320.4317727973101ЗИ
16.09.202617.09.202610:52:16СеверстальCHMFRUBПокупка2638.41 276.800.003.830.3817727975786ЗИ
16.09.202617.09.202610:52:37АэрофлотAFLTRUBПокупка3032.65979.500.002.930.2917727977785ЗИ
16.09.202617.09.202610:53:34МТСMTSSRUBПокупка10189.11 891.000.005.680.5717727983802ЗИ
16.09.202617.09.202611:00:04Фонд Корпоративные облигацииSBRBRUBПродажа98319.05518 731.060.000.003.7517728034732ЗИ
16.09.202617.09.202611:05:14ФосАгроPHORRUBПокупка15 3095 309.000.0015.921.6017728078869ЗИ
16.09.202617.09.202611:05:14ФосАгроPHORRUBПокупка15 3095 309.000.0015.931.6017728078870ЗИ
16.09.202617.09.202611:05:28СеверстальCHMFRUBПокупка5639.43 197.000.009.590.9617728080350ЗИ
16.09.202617.09.202611:05:44МосэнергоMSNGRUBПокупка1 0001.43851 438.500.004.310.4317728082210ЗИ
16.09.202617.09.202611:05:44МосэнергоMSNGRUBПокупка1 0001.43851 438.500.004.320.4317728082211ЗИ
16.09.202617.09.202611:06:11МТСMTSSRUBПокупка5190.25951.250.002.860.2817728085299ЗИ
16.09.202617.09.202611:06:32АэрофлотAFLTRUBПокупка10032.663 266.000.009.800.9817728087354ЗИ
Итого, RUB89 205.580.00138.0319.54


Справочник Ценных Бумаг

НаименованиеКодISIN ценной бумагиЭмитентВид, Категория, Тип, иная информацияВыпуск, Транш, Серия
123456
АэрофлотAFLTRU0009062285"Аэрофлот-российские авиалинии", ПАООбыкновенная акция1-01-00010-A
ЛУКОЙЛLKOHRU0009024277"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАООбыкновенная акция1-01-00077-A
Московская БиржаMOEXRU000A0JR4A1"Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАООбыкновенная акция1-05-08443-H
МосэнергоMSNGRU0008958863ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ТГК-3)Обыкновенная акция1-01-00085-A
МТСMTSSRU0007775219"Мобильные ТелеСистемы", ПАООбыкновенная акция1-01-04715-A
Первая-ВечныйПортф БПИФSTMERU000A1035S8"Управляющая компания ПЕРВАЯ", АОБиржевой фонд4429
Сбербанк РоссииSBERRU0009029540"Сбербанк России", ПАООбыкновенная акция10301481B
СеверстальCHMFRU0009046510"Северсталь", ПАООбыкновенная акция1-02-00143-A
ТатнефтьTATNRU0009033591"Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАООбыкновенная акция1-03-00161-A
Фонд Корпоративные облигацииSBRBRU000A100P44"Управляющая компания ПЕРВАЯ", АОБиржевой фонд3785
ФосАгроPHORRU000A0JRKT8"ФосАгро", ПАООбыкновенная акция1-02-06556-A

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Иванов И. И.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Сведения о ценах и
  характеристиках ценных бумаг носят информационный характер и не предназначены для целей ведения бухгалтерского учета. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги
  со специальными (ограниченными) условиями обращения) при отсутствии цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  Н – обязательства по ценным бумагам рассчитаны зачетом встречных требований;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 2,4 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.
⁸ Купонный доход, полученный от эмитента.
⁹ Заявление на возврат излишне удержанного налога может быть подано удаленно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" по ссылке https://www.sberbank.com/sms/createStatement.
¹⁰ Инструкция по разблокировке бумаг, заблокированных по 138 указу, находится по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bs_transfer.

В секции «Блокировано» для справочной оценки портфеля инвестора в том числе учитываются ценные бумаги на разделах Счета(ов) депо Инвестора, предназначенных для обособленного учета ценных бумаг, включая ценные бумаги, обособление которых производится до проведения Депозитарием проверочных мероприятий, в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", открытых в Депозитарии Банка. Данные ценные бумаги не доступны для проведения торговых операций.