Отключённый счёт выпадает из всех скоупов, капитала и подсказок импорта, события остаются в леджере. Брокерский счёт без баланса попадает в net worth по оценке из леджера. POST /accounts заводит счёт под импорт отчёта, AccountOut отдаёт value_rub. Сверка со снапшотом не считает расхождением позиции счетов, у которых снапшота нет (отчёты Сбера и ВТБ).
fx_rate_daily получает строку на каждый календарный день: котировки ЦБ тянутся
вперёд (и назад до первой), is_carried это помечает, RUB = 1.0 всегда. Дальше
любая сумма конвертируется по курсу СВОЕЙ даты, а не сегодняшнему.
Net worth восстанавливается назад от текущего account.balance по транзакциям —
ZenMoney отдаёт остаток, а не историю; поэтому сегодняшняя строка совпадает с
тем, что показывает ZenMoney, а каждая прошлая с ней согласована.
Нет курса — не подстановка, а NULL и строка в metric_data_quality. Туда же
попадает то, что шаги заметили по дороге: правило без совпадений, счёт без
баланса, перевод через границу net worth.
Dmitry