fix(income): погашения облигаций попадают в календарь выплат

У облигаций из ленты операций не было ни даты погашения, ни номинала, а погашение строилось именно от них. moex_payouts дописывает оба поля из паспорта бумаги (только пустые). Аналитика берёт дату погашения из графика номинала, если поля нет, считает сумму по номиналу накануне, а последний шаг амортизации не учитывает дважды.

backend/tests/sources/test_moex_payouts.py

@@ -286,6 +286,20 @@ def mock_iss(mock_http) -> None:
             ),
         )
     )
+    mock_http.get(url__startswith=f"{ISS}/securities/RU000A.json").mock(
+        return_value=httpx.Response(
+            200,
+            json=block(
+                "description",
+                ["name", "title", "value"],
+                [
+                    ["MATDATE", "Дата погашения", "2028-05-05"],
+                    ["FACEVALUE", "Номинальная стоимость", "750"],
+                    ["FACEUNIT", "Валюта номинала", "SUR"],
+                ],
+            ),
+        )
+    )
     mock_http.get(url__startswith=f"{ISS}/securities/SBER/dividends").mock(
         return_value=httpx.Response(
             200,
@@ -298,6 +312,37 @@ def mock_iss(mock_http) -> None:
     )
 
 
+async def test_a_bond_run_fills_the_maturity_and_nominal_the_instrument_lacks(
+    app, mock_http, run_sync
+):
+    """The redemption on the income calendar is built from these two fields."""
+    instrument_id = await seed(AssetClass.bond, "RU000A")
+    mock_iss(mock_http)
+
+    await run_sync(MoexPayoutsSource(), settings=Settings())
+
+    (instrument,) = await rows_of(Instrument, id=instrument_id)
+    assert instrument.maturity_date == date(2028, 5, 5)
+    assert instrument.nominal == D(750)
+    assert instrument.nominal_currency == "RUB"
+
+
+async def test_a_value_already_on_the_instrument_is_not_overwritten(app, mock_http, run_sync):
+    instrument_id = await seed(AssetClass.bond, "RU000A")
+    async with get_sessionmaker()() as session:
+        instrument = await session.get(Instrument, instrument_id)
+        assert instrument is not None
+        instrument.nominal = D(1000)
+        await session.commit()
+    mock_iss(mock_http)
+
+    await run_sync(MoexPayoutsSource(), settings=Settings())
+
+    (instrument,) = await rows_of(Instrument, id=instrument_id)
+    assert instrument.nominal == D(1000)  # what was there stays, whatever MOEX says today
+    assert instrument.maturity_date == date(2028, 5, 5)  # only the missing field is filled
+
+
 async def test_a_bond_run_writes_coupons_and_the_nominal_schedule(app, mock_http, run_sync):
     instrument_id = await seed(AssetClass.bond, "RU000A")
     mock_iss(mock_http)