Отчет брокера
за период с 01.08.2026 по 31.08.2026, дата создания 01.09.2026

Инвестор: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета S930W42 от 11.02.2026


Оценка активов, руб.

Торговая площадкаНачало периодаКонец периодаИзменение за период
Ценные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсего
12345678910
Основной рынок28 819.76357.1529 176.9138 739.431 407.8840 147.31+9 919.67+1 050.73+10 970.40
Итого29 176.9140 147.31+10 970.40


Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)

ОписаниеСуммаВалюта
123
Входящий остаток357.15RUB
Пополнение счета10 551.18RUB
Сальдо расчетов по сделкам-9 469.20RUB
Комиссия брокера-28.41RUB
Комиссия биржи-2.84RUB
Исходящий остаток1 407.88RUB


Информация о зачислениях денежных средств на ИИС

ГодЛимит, руб.Дата операцииСумма, руб.Основание операцииОстаток лимита (сумма к внесению), руб.
123456
ИИС3
2026Ограничений нет24.02.20262 000.00Зачисление д/с на ИИСОграничений нет
17.04.20261 110.00Зачисление д/с на ИИС
20.04.20263 458.88Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF
28.04.20264 000.81Зачисление д/с на ИИС
28.05.20264 000.00Зачисление д/с на ИИС
28.06.20264 000.00Зачисление д/с на ИИС
23.07.202610 000.00Зачисление д/с на ИИС
13.08.202610 551.18Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF


Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: S930W42

Основной рынокНачало периодаКонец периодаИзменение за периодПлановые показатели
НаименованиеISIN ценной бумагиВалюта рыночной ценыКоличество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штРыночная стоимостьПлановые зачисления по сделкам, штПлановые списания по сделкам, штПлановый исходящий остаток, шт
123456789101112131415161718
Площадка: Фондовый рынок
ЛУКОЙЛRU0009024277RUB0010.0254 7114 711.00014 711.00001
Московская БиржаRU000A0JR4A1RUB301157.714 731.300301153.264 597.8000-133.500030
Сбербанк РоссииRU0009029540RUB203276.525 530.400203275.855 517.0000-13.400020
ТатнефтьRU0009033591RUB0091580.15 220.90095 220.90009
Фонд Корпоративные облигацииRU000A100P44RUB98318.87918 558.06098319.01618 692.7300134.6700983
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB28 819.760.0038 739.430.009 919.67
 
Итого по Основному рынку, RUB28 819.760.0038 739.430.009 919.67


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по операциямПлановые списания по операциямПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB357.151 050.731 407.880.000.001 407.88
Торговый счет, Основной рынокEUR0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD0.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок357.151 050.731 407.880.000.001 407.88
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России357.151 050.731 407.880.000.001 407.88


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
13.08.2026Основной рынокПеревод д/с с договора 8184V30, ТП Основной рынок на договор S930W42, ТП Основной рынокRUB10 551.180.00
14.08.2026Основной рынокСделка от 13.08.2026RUB0.009 469.20
14.08.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 13.08.2026RUB0.002.84
14.08.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 13.08.2026RUB0.0028.41
Итого, RUB10 551.189 500.45


Сделки купли/продажи ценных бумаг

Дата заключенияДата расчетовВремя заключенияНаименование ЦБКод ЦБВалютаВидКоличество, шт.Цена²СуммаНКД⁴Комиссия БрокераКомиссия БиржиНомер сделкиКомментарийСтатус сделки⁵
12345678910111213141516
Площадка: Фондовый рынок
13.08.202614.08.202616:45:46ЛУКОЙЛLKOHRUBПокупка14 534.54 534.500.0013.601.3617476864892ЗИ
13.08.202614.08.202616:46:25ТатнефтьTATNRUBПокупка9548.34 934.700.0014.811.4817476869116ЗИ
Итого, RUB9 469.200.0028.412.84


Справочник Ценных Бумаг

НаименованиеКодISIN ценной бумагиЭмитентВид, Категория, Тип, иная информацияВыпуск, Транш, Серия
123456
ЛУКОЙЛLKOHRU0009024277"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАООбыкновенная акция1-01-00077-A
Московская БиржаMOEXRU000A0JR4A1"Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАООбыкновенная акция1-05-08443-H
Сбербанк РоссииSBERRU0009029540"Сбербанк России", ПАООбыкновенная акция10301481B
ТатнефтьTATNRU0009033591"Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАООбыкновенная акция1-03-00161-A
Фонд Корпоративные облигацииSBRBRU000A100P44"Управляющая компания ПЕРВАЯ", АОБиржевой фонд3785

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Иванов И. И.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Сведения о ценах и
  характеристиках ценных бумаг носят информационный характер и не предназначены для целей ведения бухгалтерского учета. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги
  со специальными (ограниченными) условиями обращения) при отсутствии цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  Н – обязательства по ценным бумагам рассчитаны зачетом встречных требований;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 2,4 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.
⁸ Купонный доход, полученный от эмитента.
⁹ Заявление на возврат излишне удержанного налога может быть подано удаленно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" по ссылке https://www.sberbank.com/sms/createStatement.
¹⁰ Инструкция по разблокировке бумаг, заблокированных по 138 указу, находится по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bs_transfer.

В секции «Блокировано» для справочной оценки портфеля инвестора в том числе учитываются ценные бумаги на разделах Счета(ов) депо Инвестора, предназначенных для обособленного учета ценных бумаг, включая ценные бумаги, обособление которых производится до проведения Депозитарием проверочных мероприятий, в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", открытых в Депозитарии Банка. Данные ценные бумаги не доступны для проведения торговых операций.